Manter as finanças da sua empresa organizadas é essencial para o sucesso do seu CNPJ como Profissional de Saúde. Uma das ferramentas mais importantes para isso é a conciliação bancária, um processo que garante que as movimentações registradas no sistema financeiro da sua empresa estejam alinhadas com o extrato bancário.
E a melhor parte? O Pjotinha pode ajudar você a automatizar e simplificar essa tarefa!
O que é conciliação bancária?
Conciliação bancária é o processo de comparar as entradas e saídas financeiras registradas no sistema da sua empresa com as transações que aparecem no extrato bancário. Por exemplo, isso inclui verificar se pagamentos a fornecedores, como contas de água, luz ou serviços contratados, correspondem exatamente às saídas no banco.
Da mesma forma, depósitos feitos por clientes devem ser conferidos para garantir que foram identificados corretamente no sistema. Esse procedimento é essencial para:
- Detectar erros e transações não autorizadas;
- Identificar cheques devolvidos ou depósitos não identificados;
- Corrigir discrepâncias que podem prejudicar o fluxo de caixa;
- Garantir um controle financeiro preciso e atual.
Com a conciliação em dia, você consegue tomar decisões financeiras mais seguras e evitar surpresas desagradáveis no balanço final.
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Por que você deve investir em conciliação bancária?
A conciliação bancária é mais do que uma mera conferência; é uma forma de proteger a saúde financeira do seu negócio. Ou seja, você pode aproveitar vários benefícios como:
- Previsibilidade financeira: Com todas as transações conciliadas, você obtém um fluxo de caixa mais preciso.
- Segurança nas decisões: Um saldo confiável permite que você planeje investimentos e despesas com mais confiança.
- Economia de tempo: Usar sistemas automatizados para a conciliação reduz o tempo gasto com tarefas manuais e minimiza erros humanos.
E é aqui que o Pjotinha entra para revolucionar sua gestão financeira!
Como o Pjotinha pode ajudar?
O Pjotinha possui acesso a todas as transações bancárias da sua empresa através do Dcifre Open Finance, assim permitindo que você foque mais nas suas operações sem precisar ficar enviando o extrato bancário no final do mês.
Nosso sistema se conecta às suas contas bancárias e integração financeira, permitindo:
- Automatizar o processo: Nada de comparar manualmente transações; o Pjotinha faz isso por você.
- Identificar erros rapidamente: Nosso sistema detecta inconsistências e envia alertas para que você possa corrigir tudo em tempo hábil.
- Gerar relatórios precisos: Tenha em mãos informações detalhadas sobre sua situação financeira para tomar decisões embasadas.
- Economizar tempo e dinheiro: Com a conciliação automatizada, você foca no que realmente importa: fazer seu CNPJ crescer.
Dicas para manter a conciliação bancária em dia
- Reúna os documentos necessários: Certifique-se de ter acesso aos extratos bancários e aos registros financeiros da empresa.
- Revise as transações regularmente: Realize a conciliação de forma frequente — preferencialmente semanalmente ou até diariamente.
- Conte com o Pjotinha: Automatize a gestão financeira da sua empresa para evitar erros e ganhar eficiência.
Conheça mais soluções do Pjotinha
Além de auxiliar na conciliação bancária, o Pjotinha também oferece ferramentas como calculadora de impostos personalizada por segmento, integração com contas digitais PJ e notificações de obrigações fiscais.
Ou seja, você não precisa mais se preocupar com erros financeiros. Conte conosco e simplifique sua rotina e maximize seus resultados.
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